公告送出日期：2025 年 6 月 20 日
基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金简称 广发中债农发债总指数
基金主代码 007252
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合
同》《广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2025 年 6 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 广发中债农发债 广发中债农发债 广发中债农发债
总指数 A 总指数 C 总指数 D
下属分级基金的交易代码 007252 007253 020700
基准日下属分级 1.0706 1.0695 1.0705
基金份额净值
（单位：元 ）
截止基准日下属
基准日下属分级 192,376,360.40 4,541,611.25 46,920,688.77
分级基金的相关
基金可供分配利
指标
润 （ 单 位 ：
元 ）
截止基准日按照 19,237,636.04 454,161.13 4,692,068.88
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位：元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.214 0.203 0.211
位：元/10 份基金份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每
季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
权益登记日 2025 年 6 月 24 日
除息日 2025 年 6 月 24 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 6 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2025 年 6 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定。2025 年
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分
红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2025 年 6 月 24 日）最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变
更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变
投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式。
如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分
红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的
业务申请。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金管理有限公司关
于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则的公告》。
（5）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否
成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低
基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明
书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品
的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身
的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适
的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话
特此公告。
广发基金管理有限公司
天载配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
